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:笃行不负韶华 奋进再谱华章招商部程序商基金
2020-01-13

  2003年1月12日,招商基金作为国内第一家中外合资基金管理公司在深圳正式开业。17年不负韶华,历经资本市场风云变幻,行业格局日新月异,公司股权变更成为招商系全资基金公司,招商基金“为投资者创造更多价值”初心未改,秉持“长期投资、价值投资、责任投资”理念躬身笃行,逐步跻身并稳居于行业前十大基金管理公司行列。

  截至2019年三季末,招商基金总资产规模(不含子公司)超5000亿元,其中公募基金规模超3700亿元,公募产品数量达140只;服务客户逾8900万人,成立以来旗下产品累计分红超420亿元,累计为投资者实现盈利超660亿元,为投资者创造了丰厚的投资回报。投资业绩趋于长期稳定,产品布局完善创新不断,招商基金在稳健规范发展的同时,也日益肩负起应有的社会责任,积极投身公益,尽己所能回馈社会。

  17年砥砺奋进,招商基金历经中国资本市场多次牛熊交替的长期考验,始终坚守行业信托精神和投资者利益优先原则,对标先进经验,不断进取创新,在一流资管公司的道路上稳步前行,赢得了广大客户的信赖。统计显示,仅2019年,招商基金累计获奖逾40项,其中不乏“金牛奖·最受信赖金牛基金公司”、“金牛奖·固定收益投资金牛基金公司”、“金基金·债券投资回报基金管理公司”、“年度深圳市金融创新奖优秀奖”等权威重磅奖项。截至2019年三季末,招商基金母子公司合并管理规模近万亿元,母公司管理规模超5000亿元,其中公募基金规模超3700亿元,非货币管理规模超2000亿元,稳居国内前十大基金公司之列。Wind数据显示,自成立以来,招商基金旗下公募产品总规模年均增速达63%,非货币管理规模年均增速达57%,尤其是近五年实现跨越式发展,规模在突破千亿后依然保持稳定增长势头,成功跻身并站稳了行业第一梯队。

  公募基金规模的持续壮大离不开业绩的支撑。在优秀投研文化的引领下,招商基金投资管理实力不断加强,投资业绩趋于长期稳定。2019年招商基金旗下所有产品实现正收益,69只公募基金排名同类前1/3,19只跻身同类排名前10%。晨星基金研究中心数据显示,2019年上证综指2019年全年收涨22.3%,招商基金旗下偏股型基金(不含分级基金子份额)整体平均回报达45.61%,其中38只权益类基金年内收益超40%,招商稳健优选股票、招商行业精选股票、招商医药健康产业股票、招商安达灵活配置混合、招商中小盘精选混合等5只主动权益基金全年收益超60%;固收方面,招商基金王牌固收团队保持了一以贯之的水准。旗下债券基金年内整体平均回报达4.96%,其中激进债券型基金2019年平均回报12.71%,均位居同类前1/4。

  从长期视角来看,截至2019年末,招商基金旗下自成立以来业绩实现翻倍增长的基金多达15只,多为主动权益基金。例如,招商安泰(217001)成立以来累计净值增长率达616.16%,招商优质成长(161706)成立以来累计净值增长率达590.41%,招商先锋217005)(217005)成立以来累计净值增长率达428.3%。固定收益产品中,招商安泰债券、招商安本招商安心等老牌固收产品也实现了业绩翻倍,长期排名处于领先水平,在业内形成了固收的“金字招牌”。

  17年锐意进取,作为专业化的资产管理公司,招商基金自成立以来不断发扬招商系勇于拼搏开拓的精神,目前在共同基金、私募业务、养老金、国际业务等各大领域,均已成长为国内业务资质覆盖范围最广、产品风格最齐全的基金管理公司之一。尤其在产品布局上,招商基金一直将满足客户不同偏好需求作为产品设计方向,积极创新走在行业前列,形成了风险收益水平梯队化、产品类型较为完善的产品系列。在非公募领域,已经开发并管理着逾百只私募产品,以及若干社保组合和企业年金组合。2019年,由于配置型资金和交易型资金大量涌入市场,国内ETF发行行情火爆。招商基金凭借“差异化特色+全面布局”强势突围,加大对ETF产品的研发力度,频推多个“国内首只”创新产品引发市场广泛关注。招商基金上报的国内首创增强型ETF,是与国际接轨的前沿创新产品,兼具传统指数增强基金和ETF被动指数产品的优势,以战胜标的指数获得超额收益为投资目标,但在投资策略和调仓节奏上更具灵活性,能够更好地应对市场环境的变化,同时也不易被市场跟踪效仿,对丰富国内公募基金产品线具有重要意义。

  全市场首只上报、首只获批、首只发行的(515080),因填补了中证红利指数11年无ETF跟踪的市场空白,且在分红机制上灵活创新,自问世以来便广受投资者密切关注,首发个人投资者占持有份额高达94.74%。上市首日的交投热度也反映了投资者的热情。Wind数据显示,开盘一小时后中证红利ETF成交额即突破1亿元,当日成交额达到1.52亿元。此外,招商基金公募MOM业务也正在积极推进,且已于近期率先上报了国内首批公募MOM产品。MOM产品对公募基金而言是一种很好的开放融合、招商部程序商基金成立17周年取长补短的尝试,通过不同资管机构之间的合作共赢,为投资者提供更加丰富、优质的产品选择,招商基金在团队建设、资产配置、策略评价和系统建设等方面都已做好了充分的准备。

  17年责任在心,招商基金在实现自身发展的同时,持续以实实在在的行动回馈社会、影响社会,做负责任的企业公民,努力使自身成为社会正能量的生产者、输出者和传递者。同时,随着国内外投资者对中国企业的可持续发展状况以及ESG投资的关注日益增加,招商基金作为金融服务实体、服务民生的践行者,也积极关注企业社会责任的履行,践行长期投资、价值投资、责任投资的投资理念,促进实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。

  自2016年开始,招商基金在招行“扶贫必先扶智”的教育扶贫理念感召和指引下,全力以赴集中投入教育公益资源,推动素养教育公益之路:2016年12月,招商基金捐建了贵州省黔南州罗甸县董当中心校,2017年5月,董当中心校的真爱梦想教室正式投入使用;2018年11月,由招商基金捐赠的云南省楚雄州武定县香水小学、高桥镇中心小学,以及甘肃省张掖市山丹县三立小学、清泉小学线月,武定县插甸乡红军小学、白路小学真爱梦想教室落成。四年时间,招商基金教育公益累计投入超200万元,已建成7所真爱梦想教室。除此之外,招商基金还积极参与汾西精准扶贫、腾讯99公益日、班班有个图书角项目,以实实在在的行动回馈社会、影响社会,努力使自身成为正能量的生产者、输出者和传递者,成为“一流企业”的代表。在责任投资方面,2019年底,招商基金宣布正式加入联合国责任投资原则组织(The United Nations-suPPorted Principles for Responsible Investment),成为国内率先签署该原则、承诺践行六大负责任投资原则的中国公募基金管理公司之一。招商基金承诺,将遵循六大负责任投资原则,积极探索ESG要素与投资研究框架、投资策略的研究与整合,做负责任的企业公民,践行长期投资、价值投资、责任投资的投资理念,促进实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。此外,:笃行不负韶华 奋进再谱华章招商基金也将在投资文化和投资模式的基础上加强企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考量,关注企业社会责任的履行。

  17年砥砺初心,奋力前行!17年拼搏奋斗的汗水谱写出华彩乐章,招商基金成功跻身行业第一梯队。未来,“为投资者创造更多价值”初心不变,力争成为“具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司”愿景不变;未来,力争顶峰再出发,引领新风向,开启新征程!